Last saved by: Admin

| КОДИ
Дата (рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01
Підприємство  кредитна спілка "Хосен" | за ЄДРПОУ | 22107810
(найменування)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.
Форма № 3 | Код за ДКУД | 1801004

Стаття

Код 
рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1 | 2 | 3 | 4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Повернення податків і зборів | 3005 | |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | |
Цільового фінансування | 3010 | |
Інші надходження | 3095 | 1723 | 1800
надходженя фінансових установ від повернення позик | | 3503 | 4312
отримання субсидій | | |

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(      209                )

(      175                )

Праці | 3105 | (       358               ) | (       355                )
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (         175              ) | (         165              )
Зобов’язань з податків і зборів | 3115 | (       99              ) | (       58               )
Інші витрачання | 3190 | (    1150               ) | (    1173               )
витрачання фінансових установ на надання позик | | (3110) | (4303)
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 125 | (  117  )

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

необоротних активів | 3205 | |

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

дивідендів | 3220 | |
Надходження від деривативів | 3225 | |
Інші надходження | 3250 | |

Витрачання  на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(                           )

(                           )

необоротних активів | 3260 | (     16                 ) | (     21                 )
Виплати за деривативами | 3270 | (                           ) | (                           )
Інші платежі | 3290 | (                           ) | (                           )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | ( 16 ) | ( 21 )

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

546

967

Отримання позик | 3305 | |
Інші надходження | 3340 | |

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(                           )

(                           )

Погашення позик | 3350 | |
Сплату дивідендів | 3355 | (                           ) | (                           )
Інші платежі | 3390 | (    565                ) | (    721                 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (   19  ) | 246
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 90 | 108
Залишок коштів на початок року | 3405 | 177 | 69
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 267 | 177

      Керівник                                                           М.М.Зілгалова

       Головний бухгалтер                                               Л.В.Король